| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF SEPTEMBER 30, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Agency Investment Fund | 09/30/09 | 10/01/09 | $1,098,375 | $1,098,375 | $1,098,375 | 0.90% | 62.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 38.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | 09/30/09 | 10/01/09 | 571,074 | 571,074 | 571,074 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 09/30/09 | 10/01/09 | 102,229 | 102,229 | 102,229 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $673,303 | $673,303 | $673,303 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $1,771,678 | $1,771,678 | $1,771,678 | 0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAWD/PBCSD WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank Corp Trust Services: | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Payment Fund | 09/30/09 | 10/01/09 | 791 | 791 | 791 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Fund | 09/30/09 | 10/01/09 | 327 | 327 | 327 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebate Fund | 09/30/09 | 10/01/09 | 19 | 19 | 19 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,137 | $1,137 | $1,137 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 99.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Fund | 09/30/09 | 10/01/09 | 247,374 | 247,374 | $247,374 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | $248,511 | $248,511 | $248,511 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These investments include sufficient liquid funds to meet anticipated expenditures for the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next six months as reflected in the FY 2009-10 annual budget adopted June 15, 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||