| EXHIBIT 4-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF JUNE 30, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Agency Investment Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | $1,657,925 | $1,657,925 | $1,657,925 | 5.17% | 76.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 23.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | 06/30/07 | 07/01/07 | $516,857 | $516,857 | $516,857 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 06/30/07 | 07/01/07 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $522,653 | $522,653 | $522,653 | 3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $2,180,578 | $2,180,578 | $2,180,578 | 4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank Corp Trust Services: | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | $17 | $17 | $17 | 6.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Payment Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 4.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | 279 | 279 | 279 | 4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebate Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | 18 | 18 | 18 | 5.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,687 | $2,687 | $2,687 | 4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 98.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | 187,157 | 187,157 | $187,157 | 2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | $189,844 | $189,844 | $189,844 | 2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These investments include sufficient liquid funds to meet anticipated expenditures for the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next six months as reflected in the FY 2007-08 annual budget adopted June 18, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u/staff/word/committees/Admin/20070809/06/item4_exh4a.xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||